易方达策略成长二号混合(112002)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 易方达策略成长二号混合(112002) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达策略成长二号混合(112002)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,056,194.84	2,238,856.56	2,158,318.92	1,278,537.26
存出保证金	408,599.18	246,192.14	106,140.19	104,709.95
交易性金融资产	967,885,747.63	631,710,412.93	579,170,318.79	587,935,611.44
其中：股票投资	967,562,661.68	631,586,504.78	579,170,318.79	585,191,536.59
债券投资	323,085.95	123,908.15	-	2,744,074.85
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	6,832,812.46	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,908,977.94	132,066.66	25,191.46	46,240.93
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,049,983,033.86	709,752,174.20	642,094,373.63	654,042,286.18
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,140,657.13	15,932,900.19	11,845,999.65	6,020,892.19
应付赎回款	3,776,640.57	495,519.52	567,663.81	99,740.79
应付管理人报酬	1,007,379.65	655,623.02	652,505.43	650,841.99
应付托管费	167,896.61	109,270.53	108,750.92	108,473.66
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.76	20.85	-	34.27
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,867,415.92	1,418,625.02	1,196,533.82	1,164,968.88
负债合计	9,959,990.64	18,611,959.13	14,371,453.63	8,044,951.78
所有者权益
实收基金	808,383,845.82	845,776,640.07	871,123,046.45	901,799,379.97
未分配利润	231,639,197.40	-154,636,425.00	-243,400,126.45	-255,802,045.57
所有者权益合计	1,040,023,043.22	691,140,215.07	627,722,920.00	645,997,334.40
负债及所有者权益总计	1,049,983,033.86	709,752,174.20	642,094,373.63	654,042,286.18

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年