易方达策略成长二号混合(112002)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达策略成长二号混合(112002)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	527,306,204.31	87,185,700.48	-61,898,999.41	-69,822,170.48
利息合计	262,746.50	125,299.78	269,274.09	131,366.12
其中：存款利息收入	262,746.50	125,299.78	269,274.09	131,366.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	368,610,031.84	45,062,357.42	-64,781,175.45	-77,979,700.19
其中：股票投资收益	359,474,570.79	38,975,122.14	-74,816,811.15	-85,271,759.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-302,271.15	-329,323.88	-211,803.08	6,154.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,437,732.20	6,416,559.16	10,247,438.78	7,285,905.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	158,357,856.92	41,992,992.42	2,596,502.61	8,020,279.01
其他收入	75,569.05	5,050.86	16,399.34	5,884.58
费用	11,134,536.18	4,602,104.46	9,251,006.42	4,751,235.64
管理人报酬	9,323,104.17	3,836,274.59	7,721,326.76	3,965,715.69
基金托管费	1,553,850.71	639,379.15	1,286,887.74	660,952.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	257,568.93	126,440.25	242,745.92	124,545.21
利润总额	516,171,668.13	82,583,596.02	-71,150,005.83	-74,573,406.12

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