国投瑞银创新动力混合

(121005)

净值:
0.5745
日增长率:
0.52%
累计净值:2.8437 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-13
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银创新动力混合(121005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-130.57450.52%
2018-07-120.57151.93%
2018-07-110.5607-0.60%
2018-07-100.56410.84%
2018-07-090.55942.49%
2018-07-060.54580.18%
2018-07-050.5448-1.61%
2018-07-040.5537-1.05%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 孙文龙
销售机构 查看详情 发行份额 14.9691亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.3278亿元
最近分红 国投瑞银创新动力混合成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.26% 595/3014
最近一月 -2.51% 1650/3014
最近三月 -5.29% 1952/3014
最近六月 -5.23% 1331/3014
最近一年 -2.33% 1705/3014
今年以来 -5.28% 1848/3014
成立以来 245.22% 134/3014
基金简称 单位净值 日增长率
国投中国1.35101.96%
成长B级0.72901.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002431棕榈股份839.719253.628.63-1.04%-12.82%-18.84%建筑业
300197铁汉生态785.7410434.609.73-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
002310东方园林605.9810131.919.450.96%12.78%23.15%建筑业
300203聚光科技286.588058.727.526.89%18.81%15.54%制造业
300145中金环境268.934550.284.243.17%8.18%9.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业50082.4848.49
建筑业15229.7314.75
文化、体育和娱乐业7595.467.35
金融业7205.756.98
批发和零售业4060.663.93
其他19107.0018.50
国投瑞银创新动力混合(121005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票90677.4786.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券103.660.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6247.545.98
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7180.176.87
其他各项资产236.050.23
国投瑞银创新动力混合(121005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-05至今孙文龙4845.420.03
2015-03-14至今董晗78110.048.78
2013-06-152015-03-14孟亮63727.8247.18
2008-11-012013-06-15徐炜哲168784.8063.63
2007-02-012009-01-23靳奕7221.875.91
2006-11-152007-04-28陈剑平16487.1178.05
现任基金经理:孙文龙