首页 >
基金>
国投瑞银创新动力混合(121005)
国投瑞银创新动力混合
(121005)
|
|
|
累计净值：3.5196
|
2025-11-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-11 | 0.5275 | -1.09% |
| 2025-11-10 | 0.5333 | 0.09% |
| 2025-11-07 | 0.5328 | -0.58% |
| 2025-11-06 | 0.5359 | 2.00% |
| 2025-11-05 | 0.5254 | 0.27% |
| 2025-11-04 | 0.5240 | -1.19% |
| 2025-11-03 | 0.5303 | -0.24% |
| 2025-10-31 | 0.5316 | -1.77% |
|
基金全称
|
国投瑞银创新动力混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国投瑞银基金
|
|
基金经理
|
桑俊
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
9.28亿元
|
份额规模
|
16.8534亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.62元（15次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.67%
|
|
最近一月
|
-3.18%
|
|
最近三月
|
13.86%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
16.73%
|
|
最近两年
|
13.91%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 860,240.00 | 54,857,504.80 | 5.91 |
| 603799 | 华友钴业 | 626,600.00 | 41,292,940.00 | 4.45 |
| 688347 | 华虹公司 | 346,920.00 | 39,743,155.20 | 4.28 |
| 688981 | 中芯国际 | 272,476.00 | 38,182,061.88 | 4.12 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 1,080,500.00 | 36,207,555.00 | 3.90 |
| 600389 | 江山股份 | 1,306,362.00 | 34,096,048.20 | 3.68 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 905,500.00 | 32,860,595.00 | 3.54 |
| 000683 | 博源化工 | 4,868,500.00 | 30,914,975.00 | 3.33 |
| 600141 | 兴发集团 | 1,019,600.00 | 28,722,132.00 | 3.10 |
| 002851 | 麦格米特 | 361,900.00 | 28,036,393.00 | 3.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 659,689,033.89 | 71.12 | 81.07 |
| 金融业 | 62,915,100.00 | 6.78 | 7.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,441,280.00 | 4.04 | 4.60 |
| 采矿业 | 28,309,136.80 | 3.05 | 3.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 25,331,932.00 | 2.73 | 3.11 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.73 | 5.09 | 9.92 | 927,508,647.97 |
| 2025-06-30 | 85.56 | 4.99 | 8.91 | 770,217,125.82 |
| 2025-03-31 | 83.33 | 5.27 | 3.86 | 780,109,459.89 |
| 2024-12-31 | 83.18 | 5.51 | 1.42 | 803,779,966.58 |
| 2024-09-30 | 86.76 | 4.34 | 2.92 | 854,261,282.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-29 | - | 桑俊 | 1233 | -14.84 |
| 2021-12-23 | 2022-07-09 | 周奇贤 | 198 | -16.51 |
| 2016-01-05 | 2021-12-31 | 孙文龙 | 2187 | 115.81 |
| 2015-03-14 | 2018-03-24 | 董晗 | 1106 | 13.39 |
| 2013-06-15 | 2015-03-14 | 孟亮 | 637 | 28.88 |
| 2008-11-01 | 2013-06-15 | 徐炜哲 | 1687 | 84.17 |
| 2007-02-01 | 2009-01-23 | 靳奕 | 722 | 2.59 |
| 2006-11-15 | 2007-04-28 | 陈剑平 | 164 | 87.11 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
