国投瑞银创新动力混合

(121005)

净值:
0.6008
日增长率:
0.25%
累计净值:2.8562 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-06-23
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银创新动力混合(121005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-06-230.60080.25%
2017-06-220.5993-0.86%
2017-06-210.6045-0.03%
2017-06-200.60471.02%
2017-06-190.5986-0.05%
2017-06-160.59890.32%
2017-06-150.59700.30%
2017-06-140.59520.24%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 董晗 孙文龙
销售机构 查看详情 发行份额 14.9691亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.7425亿元
最近分红 国投瑞银创新动力混合成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.07% 2094/2248
最近一月 -4.28% 1784/2248
最近三月 -1.65% 1353/2248
最近六月 4.93% 212/2248
最近一年 -5.14% 709/2248
今年以来 -1.34% 2136/2248
成立以来 243.72% 123/2248
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银国家安全混合0.93902.74%
瑞和小康1.05101.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002431棕榈股份533.015335.424.813.46%16.40%35.25%建筑业
002358森源电气462.149852.788.88-8.99%-12.26%-7.21%制造业
600305恒顺醋业367.233892.673.510.30%-2.94%-12.86%制造业
300136信维通信330.1711341.2010.23-0.16%1.27%13.27%制造业
600298安琪酵母244.105121.314.62-1.44%3.10%17.26%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业88811.1080.60
采矿业673.140.61
其他20704.4618.79
国投瑞银创新动力混合(121005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票79765.4873.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4973.004.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13737.6212.71
其他各项资产9567.678.86
国投瑞银创新动力混合(121005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-05至今孙文龙4845.420.03
2015-03-14至今董晗78110.048.78
2013-06-152015-03-14孟亮63727.8247.18
2008-11-012013-06-15徐炜哲168784.8063.63
2007-02-012009-01-23靳奕7221.875.91
2006-11-152007-04-28陈剑平16487.1178.05
现任基金经理:董晗 孙文龙