国投瑞银创新动力混合

(121005)

净值:
0.5311
日增长率:
1.12%
累计净值:2.7717 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银创新动力混合(121005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-150.53111.12%
2018-11-140.5252-0.44%
2018-11-130.52751.00%
2018-11-120.52232.41%
2018-11-090.5100-0.53%
2018-11-080.5127-0.95%
2018-11-070.5176-0.71%
2018-11-060.52130.12%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 孙文龙
销售机构 查看详情 发行份额 14.9691亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.6990亿元
最近分红 国投瑞银创新动力混合成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.59% 360/2944
最近一月 6.60% 376/2944
最近三月 -0.62% 1004/2944
最近六月 -14.74% 1674/2944
最近一年 -15.76% 1416/2944
今年以来 -12.44% 1657/2944
成立以来 219.14% 126/2944
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银国家安全混合0.66903.56%
国投招财0.79442.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002431棕榈股份839.719253.628.63-1.04%-12.82%-18.84%建筑业
300197铁汉生态785.7410434.609.73-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
002310东方园林605.9810131.919.450.96%12.78%23.15%建筑业
300203聚光科技286.588058.727.526.89%18.81%15.54%制造业
300145中金环境268.934550.284.243.17%8.18%9.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业49575.7956.99
金融业6938.227.98
批发和零售业6606.257.59
农、林、牧、渔业3411.853.92
科学研究和技术服务业2515.462.89
其他17946.9820.63
国投瑞银创新动力混合(121005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票69840.6379.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5000.035.73
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12323.7114.11
其他各项资产161.500.18
国投瑞银创新动力混合(121005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-05至今孙文龙4845.420.03
2015-03-14至今董晗78110.048.78
2013-06-152015-03-14孟亮63727.8247.18
2008-11-012013-06-15徐炜哲168784.8063.63
2007-02-012009-01-23靳奕7221.875.91
2006-11-152007-04-28陈剑平16487.1178.05
现任基金经理:孙文龙