国投瑞银创新动力混合

(121005)

净值:
0.6278
日增长率:
0.92%
累计净值:2.9010 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银创新动力混合(121005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.62780.92%
2017-11-280.62211.62%
2017-11-270.6122-1.19%
2017-11-240.6196-1.51%
2017-11-230.6291-2.12%
2017-11-220.6427-0.62%
2017-11-210.64670.23%
2017-11-200.64521.27%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 董晗 孙文龙
销售机构 查看详情 发行份额 14.9691亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.7425亿元
最近分红 国投瑞银创新动力混合成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.32% 1653/2867
最近一月 -6.41% 2578/2867
最近三月 1.42% 1567/2867
最近六月 7.15% 1131/2867
最近一年 0.74% 1539/2867
今年以来 4.98% 1652/2867
成立以来 265.74% 139/2867
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银成长优选混合0.57201.35%
国投瑞银创新动力混合0.62780.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002431棕榈股份839.719253.628.63-1.12%5.39%-2.22%建筑业
300197铁汉生态785.7410434.609.73-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
002310东方园林605.9810131.919.45-3.43%-0.60%-7.41%建筑业
300203聚光科技286.588058.727.526.89%18.81%15.54%制造业
300145中金环境268.934550.284.243.17%8.18%9.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业88811.1080.60
采矿业673.140.61
其他20704.4618.79
国投瑞银创新动力混合(121005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票79765.4873.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4973.004.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13737.6212.71
其他各项资产9567.678.86
国投瑞银创新动力混合(121005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-05至今孙文龙4845.420.03
2015-03-14至今董晗78110.048.78
2013-06-152015-03-14孟亮63727.8247.18
2008-11-012013-06-15徐炜哲168784.8063.63
2007-02-012009-01-23靳奕7221.875.91
2006-11-152007-04-28陈剑平16487.1178.05
现任基金经理:董晗 孙文龙