国投瑞银创新动力混合

(121005)

净值:
0.5315
日增长率:
1.06%
累计净值:2.7723 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银创新动力混合(121005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-210.53151.06%
2018-09-200.5259-0.27%
2018-09-190.52731.38%
2018-09-180.52011.46%
2018-09-170.5126-1.46%
2018-09-140.5202-0.82%
2018-09-130.52450.25%
2018-09-120.5232-0.30%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 孙文龙
销售机构 查看详情 发行份额 14.9691亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.1815亿元
最近分红 国投瑞银创新动力混合成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.17% 1438/2970
最近一月 -0.56% 1932/2970
最近三月 -3.31% 1473/2970
最近六月 -13.83% 1949/2970
最近一年 -12.80% 1719/2970
今年以来 -12.37% 1970/2970
成立以来 219.38% 133/2970
基金简称 单位净值 日增长率
成长B级0.46407.91%
金地ETF1.78423.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002431棕榈股份839.719253.628.63-1.04%-12.82%-18.84%建筑业
300197铁汉生态785.7410434.609.73-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
002310东方园林605.9810131.919.450.96%12.78%23.15%建筑业
300203聚光科技286.588058.727.526.89%18.81%15.54%制造业
300145中金环境268.934550.284.243.17%8.18%9.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业50082.4848.49
建筑业15229.7314.75
文化、体育和娱乐业7595.467.35
金融业7205.756.98
批发和零售业4060.663.93
其他19107.0018.50
国投瑞银创新动力混合(121005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票64019.3568.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28711.6030.92
其他各项资产129.520.14
国投瑞银创新动力混合(121005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-05至今孙文龙4845.420.03
2015-03-14至今董晗78110.048.78
2013-06-152015-03-14孟亮63727.8247.18
2008-11-012013-06-15徐炜哲168784.8063.63
2007-02-012009-01-23靳奕7221.875.91
2006-11-152007-04-28陈剑平16487.1178.05
现任基金经理:孙文龙