国投瑞银创新动力混合

(121005)

净值:
0.6562
日增长率:
0.52%
累计净值:2.9482 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-10-18
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银创新动力混合(121005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-10-180.65620.52%
2017-10-170.6528-0.06%
2017-10-160.6532-0.90%
2017-10-130.65912.46%
2017-10-120.6433-0.79%
2017-10-110.64840.19%
2017-10-100.64720.17%
2017-10-090.64611.81%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 董晗 孙文龙
销售机构 查看详情 发行份额 14.9691亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.7425亿元
最近分红 国投瑞银创新动力混合成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.20% 394/2715
最近一月 2.42% 589/2715
最近三月 13.22% 236/2715
最近六月 7.42% 852/2715
最近一年 7.93% 661/2715
今年以来 9.73% 848/2715
成立以来 282.29% 130/2715
基金简称 单位净值 日增长率
瑞和小康1.00801.00%
国投消费1.57200.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002431棕榈股份533.015335.424.81-1.12%5.39%-2.22%建筑业
002358森源电气462.149852.788.88-2.82%-9.05%-19.24%制造业
600305恒顺醋业367.233892.673.51-0.10%-4.70%-5.34%制造业
300136信维通信330.1711341.2010.2311.46%13.13%21.59%制造业
600298安琪酵母244.105121.314.62-2.72%-7.46%3.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业88811.1080.60
采矿业673.140.61
其他20704.4618.79
国投瑞银创新动力混合(121005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
国投瑞银创新动力混合(121005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-05至今孙文龙4845.420.03
2015-03-14至今董晗78110.048.78
2013-06-152015-03-14孟亮63727.8247.18
2008-11-012013-06-15徐炜哲168784.8063.63
2007-02-012009-01-23靳奕7221.875.91
2006-11-152007-04-28陈剑平16487.1178.05
现任基金经理:董晗 孙文龙