国投瑞银创新动力混合(121005)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银创新动力混合(121005)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	209,176,450.70	1,600,281.83	-15,360,979.26	-39,194,215.00
利息合计	487,819.09	351,951.97	1,147,629.93	446,166.90
其中：存款利息收入	438,968.00	303,100.88	893,565.46	423,732.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	48,851.09	48,851.09	254,064.47	22,434.41
投资收益合计	135,467,436.29	-1,378,108.13	-35,114,935.34	-36,688,307.22
其中：股票投资收益	124,251,911.75	-7,401,495.81	-46,519,720.46	-41,696,585.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	530,251.10	238,033.80	803,859.35	377,199.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,685,273.44	5,785,353.88	10,600,925.77	4,631,079.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	73,192,728.70	2,619,933.02	18,586,657.76	-2,959,192.94
其他收入	28,466.62	6,504.97	19,668.39	7,118.26
费用	11,686,117.43	5,512,815.75	11,592,913.03	5,909,907.96
管理人报酬	9,838,921.43	4,634,793.86	9,754,135.85	4,960,115.20
基金托管费	1,639,820.14	772,465.58	1,625,689.33	826,685.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	207,200.00	105,380.45	212,200.00	123,026.14
利润总额	197,490,333.27	-3,912,533.92	-26,953,892.29	-45,104,122.96

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