国投瑞银成长优选混合

(121008)

净值:
0.4519
日增长率:
1.12%
累计净值:2.5034 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银成长优选混合(121008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-150.45191.12%
2018-11-140.4469-1.02%
2018-11-130.45151.03%
2018-11-120.44692.10%
2018-11-090.4377-0.34%
2018-11-080.4392-1.01%
2018-11-070.4437-0.22%
2018-11-060.4447-0.58%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 桑俊
销售机构 查看详情 发行份额 28.7178亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.6586亿元
最近分红 国投瑞银成长优选混合成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.89% 563/2944
最近一月 2.89% 1081/2944
最近三月 -4.72% 1964/2944
最近六月 -16.41% 1894/2944
最近一年 -20.48% 1789/2944
今年以来 -19.75% 2356/2944
成立以来 3.50% 1461/2944
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银国家安全混合0.66903.56%
国投招财0.79442.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A323.891347.383.09-3.03%0.79%-0.78%制造业
000968蓝焰控股183.282650.256.076.30%2.17%2.62%采矿业
601668中国建筑180.681748.984.01-3.40%5.74%9.11%建筑业
300197铁汉生态157.182087.354.78-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
300355蒙草生态126.201355.373.114.08%-8.46%10.00%水利、环境和公共设施管理业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17820.3748.71
金融业5092.1513.92
采矿业2139.905.85
信息传输、软件和信息技术服务业2086.525.70
住宿和餐饮业1470.824.02
其他7975.6121.80
国投瑞银成长优选混合(121008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票31167.2283.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5617.0615.10
其他各项资产418.531.12
国投瑞银成长优选混合(121008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-19至今董晗684-28.76-14.42
2010-06-292011-09-03袁野4318.4411.00
2010-06-29至今綦缚鹏250045.8175.23
2008-09-232010-06-29唐咸德64452.6031.20
2008-01-102009-01-23靳奕379-43.85-47.73
现任基金经理:桑俊