国投瑞银成长优选混合

(121008)

净值:
0.5720
日增长率:
1.35%
累计净值:2.7667 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银成长优选混合(121008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.57201.35%
2017-11-280.56441.18%
2017-11-270.5578-1.71%
2017-11-240.56750.41%
2017-11-230.5652-3.04%
2017-11-220.5829-0.31%
2017-11-210.58470.78%
2017-11-200.58021.70%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 董晗 綦缚鹏
销售机构 查看详情 发行份额 28.7178亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.8747亿元
最近分红 国投瑞银成长优选混合成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.87% 1492/2867
最近一月 -1.62% 1905/2867
最近三月 6.30% 473/2867
最近六月 14.15% 541/2867
最近一年 2.84% 1313/2867
今年以来 8.46% 1050/2867
成立以来 31.01% 723/2867
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银成长优选混合0.57201.35%
国投瑞银创新动力混合0.62780.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A323.891347.383.09-1.03%-1.53%-3.50%制造业
000968蓝焰控股183.282650.256.0710.31%19.88%20.34%采矿业
601668中国建筑180.681748.984.01-2.37%6.30%12.47%建筑业
300197铁汉生态157.182087.354.78-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
300355蒙草生态126.201355.373.11-6.98%2.56%6.17%水利、环境和公共设施管理业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业24335.6253.02
采矿业4474.649.75
金融业2016.534.39
建筑业1604.423.50
水利、环境和公共设施管理业1496.263.26
其他11970.0826.08
国投瑞银成长优选混合(121008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票39537.3280.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2969.886.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3899.337.91
其他各项资产2888.195.86
国投瑞银成长优选混合(121008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-19至今董晗684-28.76-14.42
2010-06-292011-09-03袁野4318.4411.00
2010-06-29至今綦缚鹏250045.8175.23
2008-09-232010-06-29唐咸德64452.6031.20
2008-01-102009-01-23靳奕379-43.85-47.73
现任基金经理:董晗 綦缚鹏