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国投瑞银成长优选混合(121008)
国投瑞银成长优选混合
(121008)
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累计净值：4.2832
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 0.7567 | 0.81% |
| 2026-06-26 | 0.7506 | -2.18% |
| 2026-06-25 | 0.7673 | 1.45% |
| 2026-06-24 | 0.7563 | 3.63% |
| 2026-06-23 | 0.7298 | -2.59% |
| 2026-06-22 | 0.7492 | 2.32% |
| 2026-06-18 | 0.7322 | -0.46% |
| 2026-06-17 | 0.7356 | 1.43% |
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基金全称
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国投瑞银成长优选混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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桑俊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.97亿元
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份额规模
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6.5851亿份
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成立以来分红
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每份累计1.20元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.00%
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最近一月
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10.73%
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最近三月
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22.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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57.51%
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最近两年
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57.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300054 | 鼎龙股份 | 556,200.00 | 27,420,660.00 | 6.90 |
| 600160 | 巨化股份 | 469,300.00 | 16,026,595.00 | 4.03 |
| 601318 | 中国平安 | 274,200.00 | 15,569,076.00 | 3.92 |
| 603379 | 三美股份 | 213,400.00 | 13,151,842.00 | 3.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 32,700.00 | 13,135,590.00 | 3.30 |
| 000100 | TCL科技 | 3,050,770.00 | 13,026,787.90 | 3.28 |
| 603225 | 新凤鸣 | 774,200.00 | 12,960,108.00 | 3.26 |
| 002759 | 天际股份 | 373,100.00 | 12,871,950.00 | 3.24 |
| 601233 | 桐昆股份 | 710,400.00 | 12,822,720.00 | 3.23 |
| 600036 | 招商银行 | 324,900.00 | 12,775,068.00 | 3.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 236,301,220.45 | 59.45 | 81.38 |
| 金融业 | 40,932,174.00 | 10.30 | 14.10 |
| 采矿业 | 8,176,356.45 | 2.06 | 2.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,879,995.66 | 1.23 | 1.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,409.49 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,957.84 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 73.05 | 5.61 | 20.60 | 397,464,642.17 |
| 2025-12-31 | 85.09 | 4.97 | 8.71 | 427,020,123.37 |
| 2025-09-30 | 87.17 | 5.12 | 10.59 | 435,247,504.47 |
| 2025-06-30 | 85.15 | 4.97 | 9.38 | 355,435,635.59 |
| 2025-03-31 | 84.05 | 5.26 | 1.72 | 357,476,612.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-01-06 | - | 桑俊 | 3098 | 127.85 |
| 2015-06-19 | 2018-03-24 | 董晗 | 1009 | -34.11 |
| 2010-06-29 | 2011-09-03 | 袁野 | 431 | 4.24 |
| 2010-06-29 | 2018-01-06 | 綦缚鹏 | 2748 | 47.02 |
| 2008-09-23 | 2010-06-29 | 唐咸德 | 644 | 53.64 |
| 2008-01-10 | 2009-01-23 | 靳奕 | 379 | -39.72 |
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