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国投瑞银成长优选混合(121008)
国投瑞银成长优选混合
(121008)
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累计净值：4.0438
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 0.6475 | -2.04% |
| 2026-09-24 | 0.6610 | -1.91% |
| 2026-09-23 | 0.6739 | -0.21% |
| 2026-09-22 | 0.6753 | -0.38% |
| 2026-09-21 | 0.6779 | 0.39% |
| 2026-09-18 | 0.6753 | 1.50% |
| 2026-09-17 | 0.6653 | -0.45% |
| 2026-09-16 | 0.6683 | 1.24% |
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基金全称
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国投瑞银成长优选混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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桑俊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.87亿元
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份额规模
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6.3426亿份
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成立以来分红
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每份累计1.20元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.48%
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最近一月
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-8.55%
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最近三月
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-13.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.68%
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最近两年
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34.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300054 | 鼎龙股份 | 346,300.00 | 36,697,411.00 | 7.54 |
| 603379 | 三美股份 | 450,600.00 | 34,196,034.00 | 7.03 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1,239,800.00 | 26,841,670.00 | 5.51 |
| 600160 | 巨化股份 | 457,300.00 | 24,241,473.00 | 4.98 |
| 603225 | 新凤鸣 | 1,152,100.00 | 22,638,765.00 | 4.65 |
| 603063 | 禾望电气 | 395,700.00 | 20,928,573.00 | 4.30 |
| 300236 | 上海新阳 | 131,300.00 | 17,265,950.00 | 3.55 |
| 688981 | 中芯国际 | 99,313.00 | 15,772,890.66 | 3.24 |
| 000100 | TCL科技 | 2,650,670.00 | 15,426,899.40 | 3.17 |
| 601138 | 工业富联 | 201,200.00 | 14,516,580.00 | 2.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 350,170,145.37 | 71.94 | 89.69 |
| 采矿业 | 14,405,220.00 | 2.96 | 3.69 |
| 批发和零售业 | 13,001,652.00 | 2.67 | 3.33 |
| 金融业 | 12,565,342.00 | 2.58 | 3.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 230,144.04 | 0.05 | 0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,303.95 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,598.86 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.21 | 4.36 | 15.88 | 486,765,439.77 |
| 2026-03-31 | 73.05 | 5.61 | 20.60 | 397,464,642.17 |
| 2025-12-31 | 85.09 | 4.97 | 8.71 | 427,020,123.37 |
| 2025-09-30 | 87.17 | 5.12 | 10.59 | 435,247,504.47 |
| 2025-06-30 | 85.15 | 4.97 | 9.38 | 355,435,635.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-01-06 | - | 桑俊 | 3189 | 94.97 |
| 2015-06-19 | 2018-03-24 | 董晗 | 1009 | -34.11 |
| 2010-06-29 | 2018-01-06 | 綦缚鹏 | 2748 | 47.02 |
| 2010-06-29 | 2011-09-03 | 袁野 | 431 | 4.24 |
| 2008-09-23 | 2010-06-29 | 唐咸德 | 644 | 53.64 |
| 2008-01-10 | 2009-01-23 | 靳奕 | 379 | -39.72 |
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