国投瑞银成长优选混合

(121008)

净值:
0.5282
日增长率:
-1.38%
累计净值:2.6707 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-26
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银成长优选混合(121008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-260.5282-1.38%
2018-04-250.53560.19%
2018-04-240.53462.45%
2018-04-230.5218-2.03%
2018-04-200.5326-1.55%
2018-04-190.54100.26%
2018-04-180.53961.77%
2018-04-170.5302-2.09%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 桑俊
销售机构 查看详情 发行份额 28.7178亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.3195亿元
最近分红 国投瑞银成长优选混合成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.74% 2569/3012
最近一月 -0.24% 1932/3012
最近三月 -7.86% 2052/3012
最近六月 -8.40% 2238/3012
最近一年 1.50% 1838/3012
今年以来 -4.88% 2361/3012
成立以来 22.67% 812/3012
基金简称 单位净值 日增长率
国投医疗保健1.37602.46%
国投中国1.34202.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A323.891347.383.09-3.03%0.79%-0.78%制造业
000968蓝焰控股183.282650.256.076.30%2.17%2.62%采矿业
601668中国建筑180.681748.984.01-3.40%5.74%9.11%建筑业
300197铁汉生态157.182087.354.78-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
300355蒙草生态126.201355.373.114.08%-8.46%10.00%水利、环境和公共设施管理业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业22126.9351.23
信息传输、软件和信息技术服务业4386.8910.16
交通运输、仓储和邮政业3067.807.10
金融业2440.365.65
水利、环境和公共设施管理业1385.803.21
其他9782.6322.65
国投瑞银成长优选混合(121008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票35911.5080.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1999.404.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产970.012.17
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5197.7411.62
其他各项资产666.121.49
国投瑞银成长优选混合(121008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-19至今董晗684-28.76-14.42
2010-06-292011-09-03袁野4318.4411.00
2010-06-29至今綦缚鹏250045.8175.23
2008-09-232010-06-29唐咸德64452.6031.20
2008-01-102009-01-23靳奕379-43.85-47.73
现任基金经理:桑俊