国投瑞银成长优选混合(121008)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
65,697,731.69 |
333,934.83 |
-20,876,021.73 |
-14,863,940.08 |
| 本期利润 |
93,541,459.38 |
-2,282,081.25 |
-12,843,968.95 |
-20,669,495.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.00 |
-0.02 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.54 |
-0.64 |
-3.43 |
-5.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.68 |
-0.61 |
-3.28 |
-5.33 |
| 期末可供分配利润 |
-7,880,688.52 |
-75,229,111.74 |
-77,649,688.88 |
-73,584,457.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.10 |
-0.10 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
427,020,123.37 |
355,435,635.59 |
366,976,588.01 |
368,056,442.05 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.49 |
0.49 |
0.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
141.07 |
89.12 |
90.29 |
86.25 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
