国投瑞银成长优选混合(121008)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银成长优选混合(121008)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	99,076,587.81	299,345.38	-7,384,407.60	-17,849,889.98
利息合计	167,645.05	99,833.67	426,614.18	111,942.34
其中：存款利息收入	144,714.08	76,902.70	193,583.94	97,205.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,930.97	22,930.97	233,030.24	14,736.92
投资收益合计	71,056,104.46	2,813,356.68	-15,873,724.19	-12,183,111.12
其中：股票投资收益	65,869,809.53	46,409.04	-21,231,388.82	-14,606,639.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	245,096.47	109,028.61	372,945.90	175,917.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,941,198.46	2,657,919.03	4,984,718.73	2,247,611.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,843,727.69	-2,616,016.08	8,032,052.78	-5,805,555.90
其他收入	9,110.61	2,171.11	30,649.63	26,834.70
费用	5,535,128.43	2,581,426.63	5,459,561.35	2,819,606.00
管理人报酬	4,574,895.32	2,126,298.18	4,505,030.25	2,323,864.59
基金托管费	762,482.56	354,383.04	750,838.39	387,310.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	197,668.00	100,662.86	202,898.00	108,377.60
利润总额	93,541,459.38	-2,282,081.25	-12,843,968.95	-20,669,495.98

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