国投瑞银成长优选混合(121008)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银成长优选混合(121008)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	98,859,385.43	99,076,587.81	299,345.38	-7,384,407.60
利息合计	94,982.53	167,645.05	99,833.67	426,614.18
其中：存款利息收入	94,982.53	144,714.08	76,902.70	193,583.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	22,930.97	22,930.97	233,030.24
投资收益合计	53,012,819.59	71,056,104.46	2,813,356.68	-15,873,724.19
其中：股票投资收益	49,568,670.95	65,869,809.53	46,409.04	-21,231,388.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	144,391.54	245,096.47	109,028.61	372,945.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,299,757.10	4,941,198.46	2,657,919.03	4,984,718.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	45,745,836.13	27,843,727.69	-2,616,016.08	8,032,052.78
其他收入	5,747.18	9,110.61	2,171.11	30,649.63
费用	3,114,248.35	5,535,128.43	2,581,426.63	5,459,561.35
管理人报酬	2,585,022.66	4,574,895.32	2,126,298.18	4,505,030.25
基金托管费	430,837.14	762,482.56	354,383.04	750,838.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,183.16	197,668.00	100,662.86	202,898.00
利润总额	95,745,137.08	93,541,459.38	-2,282,081.25	-12,843,968.95

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