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国投瑞银瑞源灵活配置混合A(121010)
国投瑞银瑞源灵活配置混合A
(121010)
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累计净值：4.1010
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 3.8400 | -0.50% |
| 2026-09-24 | 3.8592 | -1.01% |
| 2026-09-23 | 3.8984 | -0.35% |
| 2026-09-22 | 3.9121 | -0.23% |
| 2026-09-21 | 3.9212 | 0.74% |
| 2026-09-18 | 3.8923 | 0.63% |
| 2026-09-17 | 3.8681 | 0.17% |
| 2026-09-16 | 3.8617 | 0.09% |
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基金全称
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国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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綦缚鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.03亿元
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份额规模
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0.7877亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.07%
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最近一月
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-4.22%
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最近三月
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0.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.91%
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最近两年
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26.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 2,476,900.00 | 21,499,492.00 | 6.64 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1,466,528.00 | 18,316,934.72 | 5.66 |
| 603225 | 新凤鸣 | 850,300.00 | 16,708,395.00 | 5.16 |
| 000100 | TCL科技 | 2,399,700.00 | 13,966,254.00 | 4.31 |
| 601233 | 桐昆股份 | 623,400.00 | 13,496,610.00 | 4.17 |
| 603379 | 三美股份 | 157,500.00 | 11,952,675.00 | 3.69 |
| 002831 | 裕同科技 | 319,627.00 | 11,365,936.12 | 3.51 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 985,149.00 | 11,358,767.97 | 3.51 |
| 000683 | 博源化工 | 1,728,000.00 | 9,953,280.00 | 3.07 |
| 002128 | 电投能源 | 412,400.00 | 9,534,688.00 | 2.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 177,103,141.09 | 54.69 | 80.84 |
| 金融业 | 19,980,784.00 | 6.17 | 9.12 |
| 采矿业 | 16,388,922.10 | 5.06 | 7.48 |
| 房地产业 | 5,337,543.00 | 1.65 | 2.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 164,954.76 | 0.05 | 0.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,761.85 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 33,850.95 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,674.76 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 67.65 | 24.35 | 8.60 | 323,834,704.22 |
| 2026-03-31 | 69.38 | 25.82 | 4.78 | 377,739,750.75 |
| 2025-12-31 | 69.83 | 22.92 | 7.16 | 447,733,683.63 |
| 2025-09-30 | 71.34 | 22.66 | 5.70 | 539,650,771.99 |
| 2025-06-30 | 75.17 | 21.83 | 2.64 | 619,383,169.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-10 | - | 綦缚鹏 | 2273 | 71.75 |
| 2016-01-19 | 2020-07-18 | 董晗 | 1642 | 102.09 |
| 2011-12-20 | 2019-02-02 | 李怡文 | 2601 | 51.31 |
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