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国投瑞银瑞源灵活配置混合A(121010)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-04-13 3.6974 3.9578
2 2026-04-10 3.7270 3.9875
3 2026-04-09 3.7251 3.9856
4 2026-04-08 3.7386 3.9991
5 2026-04-07 3.6766 3.9369
6 2026-04-03 3.6550 3.9152
7 2026-04-02 3.6667 3.9269
8 2026-04-01 3.6949 3.9553
9 2026-03-31 3.6471 3.9073
10 2026-03-30 3.6782 3.9385
11 2026-03-27 3.6666 3.9268
12 2026-03-26 3.6475 3.9077
13 2026-03-25 3.6821 3.9424
14 2026-03-24 3.6537 3.9139
15 2026-03-23 3.5999 3.8598
16 2026-03-20 3.6903 3.9506
17 2026-03-19 3.7258 3.9863
18 2026-03-18 3.8075 4.0683
19 2026-03-17 3.8026 4.0634
20 2026-03-16 3.8351 4.0961
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