国投瑞银瑞源灵活配置混合A(121010)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国投瑞银瑞源灵活配置混合A(121010)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	88,872,108.28	-9,193,242.55	98,331,155.05	24,921,220.52
利息合计	561,352.16	363,641.41	1,744,773.25	888,521.10
其中：存款利息收入	559,756.63	362,045.88	1,707,810.87	851,558.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,595.53	1,595.53	36,962.38	36,962.38
投资收益合计	43,501,804.44	-5,750,723.46	78,738,638.89	26,620,049.46
其中：股票投资收益	12,430,871.15	-23,570,466.87	12,508,311.79	4,608,762.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,451,285.70	11,338,310.49	23,252,885.69	5,110,403.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	6,562,448.51	-483.71	18,409,274.69	1,991,262.91
股利收益	11,057,199.08	6,481,916.63	24,568,166.72	14,909,620.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	44,245,436.54	-4,225,380.84	16,535,916.16	-3,085,159.31
其他收入	563,515.14	419,220.34	1,311,826.75	497,809.27
费用	10,258,607.57	6,211,857.51	18,064,501.83	8,831,749.40
管理人报酬	8,360,986.15	5,053,698.62	14,443,872.83	7,044,846.49
基金托管费	1,393,497.62	842,283.09	2,407,312.09	1,174,141.03
销售服务费	260,602.39	193,878.15	913,849.14	478,590.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	218,532.05	117,261.82	231,612.52	126,581.43
利润总额	78,613,500.71	-15,405,100.06	80,266,653.22	16,089,471.12

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