首页 > 基金> 科创债ETF富国(159200)
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科创债ETF富国

(159200)
净值：
102.8372
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0284 2026-11-09
  • 净值走势
科创债ETF富国(159200)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-09102.83720.02%
2026-11-06102.81330.03%
2026-11-05102.78540.03%
2026-11-04102.75110.07%
2026-11-03102.67460.05%
2026-11-02102.6214-0.15%
2026-10-30102.7761-0.13%
2026-10-29102.90980.00%
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基金情况

基金全称 富国中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 张洋 李金柳 王仁增
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 179.66亿元 份额规模 1.7527亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 0.27%
最近三月 0.85%
最近六月 0.00%
最近一年 2.67%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-86.833.5617,966,018,922.91
2026-06-30-93.830.6615,618,250,787.21
2026-03-31-96.080.4213,616,901,066.01
2025-12-31-81.900.7924,659,263,896.88
2025-09-30-95.820.7314,296,637,873.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-10-王仁增2462.12
2025-07-25-李金柳4742.82
2025-07-10-张洋4892.83
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