科创债ETF富国(159200)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
108,336,297.05 |
| 存出保证金 |
4,071,814.89 |
| 交易性金融资产 |
20,195,654,851.19 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
20,195,654,851.19 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
4,350,040,177.61 |
| 应收证券清算款 |
11,273,251.16 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
24,756,323,965.82 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
93,013,138.55 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
2,302,680.05 |
| 应付托管费 |
767,560.03 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
873,690.31 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
103,000.00 |
| 负债合计 |
97,060,068.94 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
24,606,102,727.03 |
| 未分配利润 |
53,161,169.85 |
| 所有者权益合计 |
24,659,263,896.88 |
| 负债及所有者权益总计 |
24,756,323,965.82 |
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