科创债ETF富国(159200)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
247,162,770.94 |
25,923,364.54 |
| 利息合计 |
7,969,691.21 |
8,911,297.85 |
| 其中：存款利息收入 |
1,807,355.80 |
3,465,947.29 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
6,162,335.41 |
5,445,350.56 |
| 投资收益合计 |
107,583,117.48 |
82,996,655.33 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
107,583,117.48 |
82,996,655.33 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
129,255,379.74 |
-65,889,052.13 |
| 其他收入 |
2,354,582.51 |
-95,536.51 |
| 费用 |
15,448,913.47 |
14,544,695.20 |
| 管理人报酬 |
11,123,978.81 |
10,436,670.29 |
| 基金托管费 |
3,707,992.89 |
3,478,890.12 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
163,146.47 |
178,400.00 |
| 利润总额 |
231,713,857.47 |
11,378,669.34 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
