| 2025-12-31 | |
| 收入 | 25,923,364.54 |
| 利息合计 | 8,911,297.85 |
| 其中：存款利息收入 | 3,465,947.29 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 5,445,350.56 |
| 投资收益合计 | 82,996,655.33 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 82,996,655.33 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -65,889,052.13 |
| 其他收入 | -95,536.51 |
| 费用 | 14,544,695.20 |
| 管理人报酬 | 10,436,670.29 |
| 基金托管费 | 3,478,890.12 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 178,400.00 |
| 利润总额 | 11,378,669.34 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
