基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
自由现金流ETF华夏(159201) |
净值：
1.0634
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日增长率：
-2.37%
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累计净值：1.0634 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600104 | 上汽集团 | 125,190,990.00 | 1,826,536,544.10 | 9.90 |
| 600938 | 中国海油 | 45,014,500.00 | 1,800,580,000.00 | 9.76 |
| 000651 | 格力电器 | 46,633,262.00 | 1,763,669,968.84 | 9.56 |
| 601919 | 中远海控 | 56,113,261.00 | 842,260,047.61 | 4.56 |
| 601633 | 长城汽车 | 32,504,490.00 | 670,567,628.70 | 3.63 |
| 600019 | 宝钢股份 | 94,214,500.00 | 603,914,945.00 | 3.27 |
| 601600 | 中国铝业 | 49,131,500.00 | 560,099,100.00 | 3.04 |
| 600050 | 中国联通 | 122,859,407.00 | 546,724,361.15 | 2.96 |
| 000338 | 潍柴动力 | 22,175,158.00 | 537,525,829.92 | 2.91 |
| 601877 | 正泰电器 | 15,431,109.00 | 503,825,708.85 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,809,234,488.67 | 69.42 | 69.53 |
| 采矿业 | 1,837,228,595.05 | 9.96 | 9.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,387,292,900.11 | 7.52 | 7.53 |
| 建筑业 | 763,698,418.37 | 4.14 | 4.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 609,092,204.57 | 3.30 | 3.31 |
| 批发和零售业 | 531,822,937.36 | 2.88 | 2.89 |
| 租赁和商务服务业 | 319,094,552.00 | 1.73 | 1.73 |
| 住宿和餐饮业 | 75,644,506.00 | 0.41 | 0.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56,423,814.00 | 0.31 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 34,206,433.80 | 0.19 | 0.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.84 | - | 0.44 | 18,453,074,981.20 |
| 2025-12-31 | 99.85 | - | 0.44 | 8,596,232,548.64 |
| 2025-09-30 | 99.91 | - | 0.25 | 4,453,984,926.83 |
| 2025-06-30 | 99.95 | - | 0.28 | 3,627,622,262.45 |
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