自由现金流ETF华夏(159201)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
8,583,204,235.16 |
3,625,762,306.76 |
| 其中：股票投资 |
8,583,204,235.16 |
3,625,762,306.76 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
659,015.48 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
8,621,715,020.90 |
3,636,073,727.74 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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74,210.30 |
| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
1,009,283.93 |
455,058.15 |
| 应付托管费 |
336,428.00 |
151,686.04 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
24,136,760.33 |
7,770,510.80 |
| 负债合计 |
25,482,472.26 |
8,451,465.29 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
7,082,275,939.00 |
3,605,275,939.00 |
| 未分配利润 |
1,513,956,609.64 |
22,346,323.45 |
| 所有者权益合计 |
8,596,232,548.64 |
3,627,622,262.45 |
| 负债及所有者权益总计 |
8,621,715,020.90 |
3,636,073,727.74 |
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