自由现金流ETF华夏(159201)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
901,646,472.64 |
39,589,362.76 |
| 利息合计 |
99,264.30 |
69,198.43 |
| 其中：存款利息收入 |
98,541.42 |
68,475.55 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
722.88 |
722.88 |
| 投资收益合计 |
480,555,600.37 |
16,834,573.65 |
| 其中：股票投资收益 |
361,586,187.79 |
-32,479,147.00 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
118,969,412.58 |
49,313,720.65 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
412,438,809.24 |
19,429,476.74 |
| 其他收入 |
8,552,798.73 |
3,256,113.94 |
| 费用 |
7,799,866.62 |
2,457,858.67 |
| 管理人报酬 |
5,767,811.62 |
1,837,637.79 |
| 基金托管费 |
1,865,131.52 |
555,073.56 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
166,923.48 |
65,147.32 |
| 利润总额 |
893,846,606.02 |
37,131,504.09 |
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