基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家恒生互联网科技业ETF(QDII)(159202) |
净值：
0.9213
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日增长率：
2.16%
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累计净值：0.9213 | 2026-03-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 337,000.00 | 182,326,698.86 | 14.71 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,324,400.00 | 170,820,868.31 | 13.78 |
| 03690 | 美团-W | 1,436,300.00 | 134,010,561.72 | 10.81 |
| 01810 | 小米集团-W | 3,405,800.00 | 120,894,136.37 | 9.75 |
| 09999 | 网易-S | 617,600.00 | 119,710,033.01 | 9.65 |
| 09618 | 京东集团-SW | 911,150.00 | 91,843,329.57 | 7.41 |
| 01024 | 快手-W | 1,572,400.00 | 90,823,269.04 | 7.33 |
| 09888 | 百度集团-SW | 643,200.00 | 76,395,070.18 | 6.16 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 5,410,200.00 | 42,317,963.31 | 3.41 |
| 00020 | 商汤-W | 17,084,000.00 | 33,947,343.06 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 通信服务 | 518,380,039.93 | 41.81 | 42.17 |
| 可选消费品 | 412,319,796.31 | 33.25 | 33.54 |
| 信息技术 | 275,176,858.62 | 22.19 | 22.39 |
| 工业 | 19,424,341.32 | 1.57 | 1.58 |
| 必需消费品 | 3,989,775.64 | 0.32 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.15 | - | 0.92 | 1,239,884,488.56 |
| 2025-09-30 | 99.44 | - | 1.53 | 1,214,980,060.72 |
| 2025-06-30 | 98.81 | - | 2.78 | 291,267,524.38 |
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