恒生互联网ETF万家(159202)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-32,305,506.86 |
5,506,398.13 |
| 利息合计 |
41,409.08 |
20,065.52 |
| 其中：存款利息收入 |
41,409.08 |
20,065.52 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
4,566,281.85 |
-475,944.87 |
| 其中：股票投资收益 |
2,702,115.90 |
-1,034,846.42 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
1,864,165.95 |
558,901.55 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-38,809,192.72 |
7,201,227.22 |
| 其他收入 |
4,231,448.93 |
-632,422.47 |
| 费用 |
3,312,555.74 |
335,154.44 |
| 管理人报酬 |
2,549,749.40 |
210,808.22 |
| 基金托管费 |
509,949.90 |
42,161.67 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
252,856.44 |
82,184.55 |
| 利润总额 |
-35,618,062.60 |
5,171,243.69 |
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