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基金公告

恒生互联网ETF万家(159202)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	7,411,700.21	7,115,338.50
存出保证金	-	-
交易性金融资产	1,229,290,811.82	287,803,037.83
其中：股票投资	1,229,290,811.82	287,803,037.83
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	1,112,324.94	-
应收利息	-	-
应收股利	-	324,150.27
应收申购款	-	-
其他资产	-	75,823.99
资产总计	1,241,763,439.25	296,308,097.28
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	1,111,412.74	4,893,210.32
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	527,742.81	85,937.61
应付托管费	105,548.56	17,187.53
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	134,246.58	44,237.44
负债合计	1,878,950.69	5,040,572.90
所有者权益
实收基金	1,118,401,900.00	275,401,900.00
未分配利润	121,482,588.56	15,865,624.38
所有者权益合计	1,239,884,488.56	291,267,524.38
负债及所有者权益总计	1,241,763,439.25	296,308,097.28

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