基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
高股息ETF广发(159207) |
净值：
1.2108
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.2654 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002895 | 川恒股份 | 523,000.00 | 20,668,960.00 | 3.09 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 1,380,544.00 | 20,570,105.60 | 3.08 |
| 000672 | 上峰水泥 | 1,530,300.00 | 19,725,567.00 | 2.95 |
| 601717 | 中创智领 | 950,100.00 | 19,372,539.00 | 2.90 |
| 601168 | 西部矿业 | 772,000.00 | 19,300,000.00 | 2.89 |
| 000937 | 冀中能源 | 3,349,200.00 | 19,224,408.00 | 2.87 |
| 601088 | 中国神华 | 379,200.00 | 17,727,600.00 | 2.65 |
| 600863 | 华能蒙电 | 3,405,300.00 | 17,435,136.00 | 2.61 |
| 601225 | 陕西煤业 | 668,600.00 | 17,109,474.00 | 2.56 |
| 601001 | 晋控煤业 | 1,016,300.00 | 16,697,809.00 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 297,657,153.52 | 44.51 | 44.55 |
| 采矿业 | 145,638,061.82 | 21.78 | 21.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61,320,887.66 | 9.17 | 9.18 |
| 金融业 | 57,789,270.00 | 8.64 | 8.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44,098,247.00 | 6.59 | 6.60 |
| 批发和零售业 | 29,384,714.08 | 4.39 | 4.40 |
| 建筑业 | 20,368,585.00 | 3.05 | 3.05 |
| 房地产业 | 11,725,560.00 | 1.75 | 1.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 171,930.00 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.92 | - | 0.64 | 668,707,127.19 |
| 2025-12-31 | 99.70 | - | 0.67 | 457,091,902.68 |
| 2025-09-30 | 99.38 | - | 0.93 | 214,830,379.25 |
| 2025-06-30 | 99.68 | - | 0.63 | 367,164,061.39 |
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