基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证智选高股息策略ETF(159207) |
净值：
1.1473
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日增长率：
1.11%
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累计净值：1.2019 | 2026-03-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601717 | 中创智领 | 686,000.00 | 16,841,300.00 | 3.68 |
| 601168 | 西部矿业 | 559,000.00 | 15,450,760.00 | 3.38 |
| 000672 | 上峰水泥 | 1,097,000.00 | 14,250,030.00 | 3.12 |
| 002895 | 川恒股份 | 377,600.00 | 13,842,816.00 | 3.03 |
| 000937 | 冀中能源 | 2,419,200.00 | 13,015,296.00 | 2.85 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 997,244.00 | 12,325,935.84 | 2.70 |
| 601166 | 兴业银行 | 580,500.00 | 12,225,330.00 | 2.67 |
| 600863 | 内蒙华电 | 2,562,600.00 | 11,480,448.00 | 2.51 |
| 601088 | 中国神华 | 273,600.00 | 11,080,800.00 | 2.42 |
| 600566 | 济川药业 | 401,600.00 | 10,562,080.00 | 2.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 206,591,395.32 | 45.20 | 45.33 |
| 采矿业 | 95,042,149.00 | 20.79 | 20.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41,869,111.00 | 9.16 | 9.19 |
| 金融业 | 41,595,870.00 | 9.10 | 9.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,212,216.00 | 6.39 | 6.41 |
| 批发和零售业 | 18,381,125.44 | 4.02 | 4.03 |
| 建筑业 | 14,928,185.00 | 3.27 | 3.28 |
| 房地产业 | 8,078,632.00 | 1.77 | 1.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,839.84 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.70 | - | 0.67 | 457,091,902.68 |
| 2025-09-30 | 99.38 | - | 0.93 | 214,830,379.25 |
| 2025-06-30 | 99.68 | - | 0.63 | 367,164,061.39 |
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