广发中证智选高股息策略ETF(159207)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
43,332,853.84 |
14,954,162.87 |
| 利息合计 |
22,944.11 |
20,372.16 |
| 其中：存款利息收入 |
22,944.11 |
20,372.16 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
33,053,878.83 |
20,179,922.97 |
| 其中：股票投资收益 |
12,893,701.76 |
3,421,539.75 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
20,160,177.07 |
16,758,383.22 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
8,933,603.08 |
-5,886,144.00 |
| 其他收入 |
1,322,427.82 |
640,011.74 |
| 费用 |
1,675,633.16 |
664,575.95 |
| 管理人报酬 |
1,181,831.67 |
478,190.68 |
| 基金托管费 |
236,366.35 |
95,638.14 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
257,435.14 |
90,747.13 |
| 利润总额 |
41,657,220.68 |
14,289,586.92 |
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