高股息ETF广发(159207)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
455,721,523.60 |
365,978,486.48 |
| 其中：股票投资 |
455,721,523.60 |
365,978,486.48 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
2,855.49 |
23,253.47 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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82,142.72 |
| 资产总计 |
458,782,640.22 |
368,383,026.96 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
154,988.18 |
154,005.74 |
| 应付托管费 |
30,997.64 |
30,801.11 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
1,504,751.72 |
1,034,158.72 |
| 负债合计 |
1,690,737.54 |
1,218,965.57 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
420,983,345.00 |
350,483,345.00 |
| 未分配利润 |
36,108,557.68 |
16,680,716.39 |
| 所有者权益合计 |
457,091,902.68 |
367,164,061.39 |
| 负债及所有者权益总计 |
458,782,640.22 |
368,383,026.96 |
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