基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
红利质量ETF招商(159209) |
净值：
1.2081
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.2381 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 160,000.00 | 232,000,000.00 | 10.03 |
| 000975 | 山金国际 | 6,460,435.00 | 191,745,710.80 | 8.29 |
| 002555 | 三七互娱 | 8,050,850.00 | 172,368,698.50 | 7.45 |
| 601088 | 中国神华 | 3,204,100.00 | 149,791,675.00 | 6.48 |
| 000333 | 美的集团 | 1,556,600.00 | 118,846,410.00 | 5.14 |
| 601601 | 中国太保 | 2,933,800.00 | 108,814,642.00 | 4.71 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1,714,700.00 | 98,029,399.00 | 4.24 |
| 000895 | 双汇发展 | 3,241,900.00 | 92,069,960.00 | 3.98 |
| 600873 | 梅花生物 | 8,006,000.00 | 91,668,700.00 | 3.96 |
| 600938 | 中国海油 | 2,245,400.00 | 89,816,000.00 | 3.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,325,478,073.28 | 57.32 | 57.65 |
| 采矿业 | 515,921,971.66 | 22.31 | 22.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 172,415,688.89 | 7.45 | 7.50 |
| 金融业 | 108,814,642.00 | 4.71 | 4.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 75,253,242.64 | 3.25 | 3.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50,256,018.66 | 2.17 | 2.19 |
| 批发和零售业 | 42,262,664.00 | 1.83 | 1.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,745,098.00 | 0.38 | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.43 | - | 1.26 | 2,312,390,675.51 |
| 2025-12-31 | 99.75 | - | 0.28 | 685,382,863.15 |
| 2025-09-30 | 99.23 | - | 0.70 | 459,408,862.83 |
| 2025-06-30 | 98.81 | 0.02 | 1.08 | 228,005,160.76 |
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