基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
红利质量ETF招商(159209) |
净值：
1.0872
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日增长率：
-1.19%
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累计净值：1.1322 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 164,800.00 | 195,368,752.00 | 9.49 |
| 002555 | 三七互娱 | 7,486,850.00 | 141,276,859.50 | 6.86 |
| 002128 | 电投能源 | 5,200,000.00 | 120,224,000.00 | 5.84 |
| 601600 | 中国铝业 | 13,471,357.00 | 110,734,554.54 | 5.38 |
| 000651 | 格力电器 | 2,865,400.00 | 107,452,500.00 | 5.22 |
| 002415 | 海康威视 | 3,012,500.00 | 103,027,500.00 | 5.01 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 2,142,500.00 | 97,183,800.00 | 4.72 |
| 002558 | 巨人网络 | 3,456,900.00 | 95,272,164.00 | 4.63 |
| 300628 | 亿联网络 | 2,573,649.00 | 87,040,809.18 | 4.23 |
| 601872 | 招商轮船 | 4,906,400.00 | 86,205,448.00 | 4.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,208,078,391.27 | 58.68 | 59.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 289,848,193.80 | 14.08 | 14.22 |
| 采矿业 | 267,073,021.82 | 12.97 | 13.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 143,662,091.46 | 6.98 | 7.05 |
| 金融业 | 73,798,809.00 | 3.59 | 3.62 |
| 租赁和商务服务业 | 22,983,952.00 | 1.12 | 1.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,963,221.44 | 0.68 | 0.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,682,372.00 | 0.47 | 0.48 |
| 批发和零售业 | 8,541,820.00 | 0.41 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.99 | - | 1.18 | 2,058,441,734.48 |
| 2026-03-31 | 99.43 | - | 1.26 | 2,312,390,675.51 |
| 2025-12-31 | 99.75 | - | 0.28 | 685,382,863.15 |
| 2025-09-30 | 99.23 | - | 0.70 | 459,408,862.83 |
| 2025-06-30 | 98.81 | 0.02 | 1.08 | 228,005,160.76 |
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