招商中证全指红利质量ETF(159209)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
67,739,748.66 |
3,545,580.70 |
| 利息合计 |
110,973.37 |
95,963.65 |
| 其中：存款利息收入 |
110,973.37 |
95,963.65 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
38,462,376.11 |
4,928,970.52 |
| 其中：股票投资收益 |
28,731,030.63 |
874,879.39 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
16,146.39 |
2.66 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
9,715,199.09 |
4,054,088.47 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
29,187,131.93 |
-1,391,467.03 |
| 其他收入 |
-20,732.75 |
-87,886.44 |
| 费用 |
722,251.05 |
202,630.90 |
| 管理人报酬 |
421,049.29 |
110,906.60 |
| 基金托管费 |
140,349.69 |
36,968.85 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
160,852.05 |
54,755.44 |
| 利润总额 |
67,017,497.61 |
3,342,949.80 |
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