红利质量ETF招商(159209)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
455,522.95 |
711,540.04 |
| 存出保证金 |
814,316.11 |
637,083.08 |
| 交易性金融资产 |
683,692,199.66 |
225,333,144.12 |
| 其中：股票投资 |
683,692,199.66 |
225,287,541.32 |
| 债券投资 |
- |
45,602.80 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
3,900,479.77 |
1,747,814.62 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
690,301,076.35 |
230,179,164.67 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
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- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
4,568,544.09 |
2,040,595.92 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
74,210.04 |
26,672.82 |
| 应付托管费 |
24,736.65 |
8,890.94 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
0.15 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
250,722.42 |
97,844.08 |
| 负债合计 |
4,918,213.20 |
2,174,003.91 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
577,635,053.00 |
226,635,053.00 |
| 未分配利润 |
107,747,810.15 |
1,370,107.76 |
| 所有者权益合计 |
685,382,863.15 |
228,005,160.76 |
| 负债及所有者权益总计 |
690,301,076.35 |
230,179,164.67 |
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