基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
深100ETF南方(159212) |
净值：
1.1351
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日增长率：
-1.78%
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累计净值：1.1351 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 35,580.00 | 10,303,793.80 | 8.83 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,600.00 | 9,377,904.00 | 8.03 |
| 300502 | 新易盛 | 16,803.00 | 6,536,367.00 | 5.60 |
| 000333 | 美的集团 | 65,400.00 | 5,238,540.00 | 4.49 |
| 002371 | 北方华创 | 5,470.00 | 3,369,355.90 | 2.89 |
| 002475 | 立讯精密 | 63,900.00 | 3,158,577.00 | 2.71 |
| 300059 | 东方财富 | 172,936.00 | 3,076,531.44 | 2.64 |
| 002594 | 比亚迪 | 34,200.00 | 2,849,202.00 | 2.44 |
| 002384 | 东山精密 | 17,000.00 | 2,845,800.00 | 2.44 |
| 000725 | 京东方A | 440,600.00 | 2,520,232.00 | 2.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,530,120.28 | 83.55 | 83.64 |
| 金融业 | 8,669,883.64 | 7.43 | 7.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,331,006.00 | 2.85 | 2.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,540,025.00 | 2.18 | 2.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,311,749.00 | 1.12 | 1.12 |
| 房地产业 | 712,240.00 | 0.61 | 0.61 |
| 采矿业 | 659,710.00 | 0.57 | 0.57 |
| 租赁和商务服务业 | 639,496.00 | 0.55 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 476,406.00 | 0.41 | 0.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 452,223.00 | 0.38 | 0.39 |
| 批发和零售业 | 285,207.00 | 0.24 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.89 | - | 0.24 | 116,732,855.57 |
| 2026-06-30 | 99.91 | - | 0.19 | 122,594,333.13 |
| 2026-03-31 | 99.96 | - | 0.13 | 121,999,007.98 |
| 2025-12-31 | 99.94 | - | 0.10 | 165,925,101.76 |
| 2025-09-30 | 99.96 | - | 0.07 | 180,598,491.18 |
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