基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方深证100ETF(159212) |
净值：
1.3873
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日增长率：
-1.25%
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累计净值：1.3873 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 55,080.00 | 22,142,160.00 | 12.26 |
| 000333 | 美的集团 | 105,000.00 | 7,629,300.00 | 4.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 18,500.00 | 7,468,080.00 | 4.14 |
| 300059 | 东方财富 | 267,436.00 | 7,252,864.32 | 4.02 |
| 300502 | 新易盛 | 18,860.00 | 6,898,422.20 | 3.82 |
| 002475 | 立讯精密 | 99,900.00 | 6,462,531.00 | 3.58 |
| 002594 | 比亚迪 | 54,500.00 | 5,951,945.00 | 3.30 |
| 300274 | 阳光电源 | 31,200.00 | 5,053,776.00 | 2.80 |
| 000858 | 五粮液 | 38,805.00 | 4,714,031.40 | 2.61 |
| 002371 | 北方华创 | 8,170.00 | 3,695,781.20 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 143,435,765.79 | 79.42 | 79.45 |
| 金融业 | 16,523,842.92 | 9.15 | 9.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,953,318.00 | 2.74 | 2.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,729,109.00 | 2.62 | 2.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,382,988.00 | 1.32 | 1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 1,740,154.00 | 0.96 | 0.96 |
| 房地产业 | 1,734,865.00 | 0.96 | 0.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,390,202.36 | 0.77 | 0.77 |
| 采矿业 | 1,204,233.95 | 0.67 | 0.67 |
| 卫生和社会工作 | 1,147,620.00 | 0.64 | 0.64 |
| 批发和零售业 | 695,892.99 | 0.39 | 0.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 594,716.00 | 0.33 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.96 | - | 0.07 | 180,598,491.18 |
| 2025-06-30 | 99.93 | - | 0.09 | 224,455,007.42 |
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