深100ETF南方(159212)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

深100ETF南方(159212)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	25,176,897.29	85,012,366.24	15,012,569.47
利息合计	130.25	380,180.15	380,056.25
其中：存款利息收入	130.25	9,852.48	9,728.58
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	370,327.67	370,327.67
投资收益合计	27,058,410.53	71,040,583.76	9,455,352.89
其中：股票投资收益	26,145,729.71	67,242,206.20	7,860,784.05
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	1,479.54	1,092.56	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	1,091.46	-	-
股利收益	910,109.82	3,797,285.00	1,594,568.84
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-1,886,939.01	13,504,348.14	5,139,845.96
其他收入	5,295.52	87,254.19	37,314.37
费用	211,270.71	400,098.98	153,335.18
管理人报酬	98,582.70	269,395.46	104,126.71
基金托管费	32,860.89	89,798.52	34,708.91
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	79,823.16	40,905.00	14,499.56
利润总额	24,965,626.58	84,612,267.26	14,859,234.29

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