深100ETF南方(159212)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
85,012,366.24 |
15,012,569.47 |
| 利息合计 |
380,180.15 |
380,056.25 |
| 其中：存款利息收入 |
9,852.48 |
9,728.58 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
370,327.67 |
370,327.67 |
| 投资收益合计 |
71,040,583.76 |
9,455,352.89 |
| 其中：股票投资收益 |
67,242,206.20 |
7,860,784.05 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,092.56 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
3,797,285.00 |
1,594,568.84 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
13,504,348.14 |
5,139,845.96 |
| 其他收入 |
87,254.19 |
37,314.37 |
| 费用 |
400,098.98 |
153,335.18 |
| 管理人报酬 |
269,395.46 |
104,126.71 |
| 基金托管费 |
89,798.52 |
34,708.91 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
40,905.00 |
14,499.56 |
| 利润总额 |
84,612,267.26 |
14,859,234.29 |
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