基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A500ETF平安(159215) |
净值：
1.4093
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日增长率：
1.32%
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累计净值：1.4093 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 116,500.00 | 46,798,050.00 | 3.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 27,600.00 | 40,020,000.00 | 3.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 48,900.00 | 27,844,149.00 | 2.24 |
| 601318 | 中国平安 | 469,514.00 | 26,659,004.92 | 2.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 725,400.00 | 23,735,088.00 | 1.91 |
| 600036 | 招商银行 | 545,200.00 | 21,437,264.00 | 1.72 |
| 300502 | 新易盛 | 43,780.00 | 19,387,535.20 | 1.56 |
| 000333 | 美的集团 | 216,912.00 | 16,561,231.20 | 1.33 |
| 600900 | 长江电力 | 538,700.00 | 14,566,448.00 | 1.17 |
| 601166 | 兴业银行 | 745,400.00 | 14,028,428.00 | 1.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 794,695,351.45 | 63.82 | 64.01 |
| 金融业 | 152,043,993.24 | 12.21 | 12.25 |
| 采矿业 | 77,824,867.23 | 6.25 | 6.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,525,771.51 | 5.74 | 5.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,165,905.00 | 2.74 | 2.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,688,679.00 | 2.38 | 2.39 |
| 建筑业 | 19,322,807.00 | 1.55 | 1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,729,674.84 | 1.18 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 13,571,818.00 | 1.09 | 1.09 |
| 房地产业 | 9,237,628.75 | 0.74 | 0.74 |
| 批发和零售业 | 7,464,177.00 | 0.60 | 0.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,524,593.00 | 0.44 | 0.44 |
| 卫生和社会工作 | 3,314,236.05 | 0.27 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,735,466.00 | 0.22 | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,170,828.00 | 0.17 | 0.17 |
| 综合 | 2,011,920.00 | 0.16 | 0.16 |
| 住宿和餐饮业 | 986,491.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 569,850.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.71 | - | 0.33 | 1,245,257,536.13 |
| 2025-12-31 | 99.60 | - | 0.43 | 1,865,576,623.89 |
| 2025-09-30 | 99.14 | - | 0.93 | 1,575,204,687.70 |
| 2025-06-30 | 99.49 | - | 0.70 | 2,039,990,075.81 |
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