基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A500ETF平安(159215) |
净值：
1.2301
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日增长率：
-2.50%
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累计净值：1.2301 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 44,300.00 | 56,261,000.00 | 4.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 103,900.00 | 40,833,739.00 | 3.08 |
| 300502 | 新易盛 | 55,252.00 | 33,537,964.00 | 2.53 |
| 600519 | 贵州茅台 | 24,500.00 | 29,044,505.00 | 2.19 |
| 603986 | 兆易创新 | 26,500.00 | 21,597,500.00 | 1.63 |
| 601318 | 中国平安 | 422,614.00 | 20,175,592.36 | 1.52 |
| 688256 | 寒武纪 | 12,431.00 | 19,834,282.05 | 1.50 |
| 600036 | 招商银行 | 490,700.00 | 17,419,850.00 | 1.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 653,300.00 | 16,423,962.00 | 1.24 |
| 002371 | 北方华创 | 17,165.00 | 15,183,472.40 | 1.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 939,369,891.36 | 70.95 | 71.11 |
| 金融业 | 127,085,696.80 | 9.60 | 9.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,416,631.25 | 5.54 | 5.56 |
| 采矿业 | 54,010,588.90 | 4.08 | 4.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,679,301.83 | 2.09 | 2.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,454,157.00 | 2.07 | 2.08 |
| 建筑业 | 15,995,724.00 | 1.21 | 1.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,709,533.00 | 1.19 | 1.19 |
| 批发和零售业 | 10,104,685.00 | 0.76 | 0.76 |
| 租赁和商务服务业 | 9,480,383.80 | 0.72 | 0.72 |
| 房地产业 | 7,330,374.00 | 0.55 | 0.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,134,749.00 | 0.31 | 0.31 |
| 卫生和社会工作 | 2,562,676.30 | 0.19 | 0.19 |
| 综合 | 2,377,104.00 | 0.18 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,239,864.00 | 0.17 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,005,764.00 | 0.08 | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 618,982.00 | 0.05 | 0.05 |
| 教育 | 434,520.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.77 | - | 0.27 | 1,324,031,341.39 |
| 2026-03-31 | 99.71 | - | 0.33 | 1,245,257,536.13 |
| 2025-12-31 | 99.60 | - | 0.43 | 1,865,576,623.89 |
| 2025-09-30 | 99.14 | - | 0.93 | 1,575,204,687.70 |
| 2025-06-30 | 99.49 | - | 0.70 | 2,039,990,075.81 |
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