A500ETF平安(159215)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
402,513,815.92 |
36,754,905.07 |
| 利息合计 |
98,307.39 |
93,704.50 |
| 其中：存款利息收入 |
98,307.39 |
93,704.50 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
138,882,496.66 |
1,052,901.58 |
| 其中：股票投资收益 |
99,332,091.71 |
-20,556,655.67 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
39,550,404.95 |
21,609,557.25 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
261,162,199.14 |
34,489,587.77 |
| 其他收入 |
2,370,812.73 |
1,118,711.22 |
| 费用 |
2,993,912.35 |
1,126,897.87 |
| 管理人报酬 |
2,019,856.95 |
765,007.79 |
| 基金托管费 |
673,285.67 |
255,002.59 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
300,769.73 |
106,887.49 |
| 利润总额 |
399,519,903.57 |
35,628,007.20 |
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