基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通深证100ETF(159219) |
净值：
1.3272
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.3272 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 16,460.00 | 6,616,920.00 | 12.21 |
| 000333 | 美的集团 | 31,500.00 | 2,288,790.00 | 4.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,600.00 | 2,260,608.00 | 4.17 |
| 300059 | 东方财富 | 80,000.00 | 2,169,600.00 | 4.00 |
| 300502 | 新易盛 | 5,660.00 | 2,070,258.20 | 3.82 |
| 002475 | 立讯精密 | 29,900.00 | 1,934,231.00 | 3.57 |
| 002594 | 比亚迪 | 16,300.00 | 1,780,123.00 | 3.28 |
| 300274 | 阳光电源 | 9,400.00 | 1,522,612.00 | 2.81 |
| 000858 | 五粮液 | 11,700.00 | 1,421,316.00 | 2.62 |
| 000651 | 格力电器 | 27,800.00 | 1,104,216.00 | 2.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,834,345.40 | 79.03 | 79.43 |
| 金融业 | 4,939,623.00 | 9.11 | 9.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,482,601.00 | 2.74 | 2.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,427,585.00 | 2.63 | 2.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 712,504.00 | 1.31 | 1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 520,676.00 | 0.96 | 0.97 |
| 房地产业 | 519,321.00 | 0.96 | 0.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 411,700.00 | 0.76 | 0.76 |
| 采矿业 | 358,459.00 | 0.66 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 343,052.00 | 0.63 | 0.64 |
| 批发和零售业 | 199,440.00 | 0.37 | 0.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 175,452.00 | 0.32 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.50 | - | 0.71 | 54,198,233.99 |
| 2025-06-30 | 99.03 | - | 0.73 | 27,125,426.61 |
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