基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
深证100ETF融通(159219) |
净值：
1.5314
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日增长率：
1.59%
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累计净值：1.5314 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 16,460.00 | 6,611,982.00 | 12.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,500.00 | 3,131,755.00 | 5.74 |
| 300502 | 新易盛 | 5,760.00 | 2,550,758.40 | 4.67 |
| 000333 | 美的集团 | 31,000.00 | 2,366,850.00 | 4.33 |
| 002594 | 比亚迪 | 16,300.00 | 1,715,575.00 | 3.14 |
| 300059 | 东方财富 | 82,500.00 | 1,558,425.00 | 2.85 |
| 002475 | 立讯精密 | 30,100.00 | 1,482,726.00 | 2.72 |
| 300274 | 阳光电源 | 9,500.00 | 1,432,220.00 | 2.62 |
| 000858 | 五粮液 | 11,600.00 | 1,197,932.00 | 2.19 |
| 002371 | 北方华创 | 2,420.00 | 1,081,740.00 | 1.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,873,881.10 | 82.18 | 82.86 |
| 金融业 | 4,121,058.00 | 7.55 | 7.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,385,880.00 | 2.54 | 2.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,263,203.00 | 2.31 | 2.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 758,540.00 | 1.39 | 1.40 |
| 租赁和商务服务业 | 423,130.00 | 0.77 | 0.78 |
| 房地产业 | 352,827.00 | 0.65 | 0.65 |
| 采矿业 | 323,512.00 | 0.59 | 0.60 |
| 卫生和社会工作 | 264,378.00 | 0.48 | 0.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 218,950.00 | 0.40 | 0.40 |
| 批发和零售业 | 169,536.00 | 0.31 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.18 | - | 0.88 | 54,604,869.89 |
| 2025-12-31 | 99.00 | - | 1.20 | 50,345,297.75 |
| 2025-09-30 | 99.50 | - | 0.71 | 54,198,233.99 |
| 2025-06-30 | 99.03 | - | 0.73 | 27,125,426.61 |
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