深证100ETF融通(159219)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
10,009.30 |
9,939.96 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
49,839,968.10 |
26,861,337.70 |
| 其中：股票投资 |
49,839,968.10 |
26,861,337.70 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
- |
102,445.03 |
| 资产总计 |
50,444,267.67 |
27,162,008.65 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
6,727.43 |
4,597.63 |
| 应付托管费 |
2,242.49 |
1,532.57 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
90,000.00 |
30,451.84 |
| 负债合计 |
98,969.92 |
36,582.04 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
38,388,018.00 |
26,388,018.00 |
| 未分配利润 |
11,957,279.75 |
737,408.61 |
| 所有者权益合计 |
50,345,297.75 |
27,125,426.61 |
| 负债及所有者权益总计 |
50,444,267.67 |
27,162,008.65 |
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