深证100ETF融通(159219)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
11,329,011.66 |
6,239,206.88 |
| 利息合计 |
81,031.54 |
80,697.09 |
| 其中：存款利息收入 |
35,379.49 |
35,045.04 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
45,652.05 |
45,652.05 |
| 投资收益合计 |
10,644,173.35 |
5,634,475.43 |
| 其中：股票投资收益 |
10,036,039.90 |
5,270,509.71 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
973.55 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
607,159.90 |
363,965.72 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
601,046.05 |
520,708.76 |
| 其他收入 |
2,760.72 |
3,325.60 |
| 费用 |
283,345.93 |
102,123.00 |
| 管理人报酬 |
60,266.89 |
31,960.35 |
| 基金托管费 |
20,089.04 |
10,653.49 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
202,990.00 |
59,509.16 |
| 利润总额 |
11,045,665.73 |
6,137,083.88 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
