基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证全指自由现金流ETF(159232) |
净值：
1.2616
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.2716 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 3,004,900.00 | 78,518,037.00 | 10.06 |
| 000333 | 美的集团 | 838,200.00 | 60,903,612.00 | 7.80 |
| 000651 | 格力电器 | 1,378,418.00 | 54,750,762.96 | 7.01 |
| 000858 | 五粮液 | 430,600.00 | 52,309,288.00 | 6.70 |
| 601919 | 中远海控 | 3,604,839.00 | 51,693,391.26 | 6.62 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,573,400.00 | 40,402,380.00 | 5.17 |
| 000100 | TCL科技 | 6,332,100.00 | 27,291,351.00 | 3.50 |
| 601600 | 中国铝业 | 3,214,100.00 | 26,484,184.00 | 3.39 |
| 002352 | 顺丰控股 | 611,100.00 | 24,645,663.00 | 3.16 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,123,500.00 | 22,470,000.00 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 488,711,037.25 | 62.58 | 62.61 |
| 采矿业 | 143,941,214.00 | 18.43 | 18.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 117,877,488.83 | 15.10 | 15.10 |
| 批发和零售业 | 18,121,777.79 | 2.32 | 2.32 |
| 住宿和餐饮业 | 3,120,968.00 | 0.40 | 0.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,033,956.00 | 0.39 | 0.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,424,096.00 | 0.31 | 0.31 |
| 租赁和商务服务业 | 1,735,294.00 | 0.22 | 0.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 923,440.00 | 0.12 | 0.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 625,446.00 | 0.08 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.96 | - | 0.12 | 780,850,413.06 |
| 2025-06-30 | 99.99 | - | 0.45 | 534,241,731.00 |
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