自由现金流ETF南方(159232)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
1,812,226,515.37 |
534,204,064.52 |
| 其中：股票投资 |
1,812,226,515.37 |
534,204,064.52 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
13,948.58 |
2,963.68 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
1,819,201,240.92 |
536,595,416.22 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
178,942.13 |
71,612.68 |
| 应付托管费 |
59,647.37 |
23,870.87 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
6,163,848.54 |
2,258,201.67 |
| 负债合计 |
6,402,438.04 |
2,353,685.22 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,432,948,566.00 |
514,948,566.00 |
| 未分配利润 |
379,850,236.88 |
19,293,165.00 |
| 所有者权益合计 |
1,812,798,802.88 |
534,241,731.00 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,819,201,240.92 |
536,595,416.22 |
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