自由现金流ETF南方(159232)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
192,797,578.67 |
36,265,606.10 |
| 利息合计 |
299,029.91 |
296,572.76 |
| 其中：存款利息收入 |
299,029.91 |
296,572.76 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
116,551,545.70 |
29,273,040.45 |
| 其中：股票投资收益 |
90,481,214.75 |
16,599,481.27 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
26,070,330.95 |
12,673,559.18 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
73,164,744.20 |
4,762,361.47 |
| 其他收入 |
2,782,258.86 |
1,933,631.42 |
| 费用 |
1,230,273.70 |
353,226.41 |
| 管理人报酬 |
895,346.43 |
254,801.82 |
| 基金托管费 |
298,448.75 |
84,933.91 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
36,478.52 |
13,490.68 |
| 利润总额 |
191,567,304.97 |
35,912,379.69 |
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