基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信中证全指自由现金流ETF(159236) |
净值：
1.2522
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日增长率：
-0.93%
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累计净值：1.2522 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 261,700.00 | 6,838,221.00 | 9.96 |
| 000333 | 美的集团 | 73,100.00 | 5,311,446.00 | 7.74 |
| 000651 | 格力电器 | 120,100.00 | 4,770,372.00 | 6.95 |
| 000858 | 五粮液 | 38,300.00 | 4,652,684.00 | 6.78 |
| 601919 | 中远海控 | 320,600.00 | 4,597,404.00 | 6.70 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 223,900.00 | 3,515,230.00 | 5.12 |
| 000100 | TCL科技 | 551,300.00 | 2,376,103.00 | 3.46 |
| 601600 | 中国铝业 | 279,900.00 | 2,306,376.00 | 3.36 |
| 002352 | 顺丰控股 | 53,200.00 | 2,145,556.00 | 3.13 |
| 601225 | 陕西煤业 | 97,600.00 | 1,952,000.00 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,870,730.10 | 62.48 | 63.01 |
| 采矿业 | 12,478,910.00 | 18.18 | 18.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,347,523.00 | 15.08 | 15.21 |
| 批发和零售业 | 1,625,286.00 | 2.37 | 2.39 |
| 住宿和餐饮业 | 287,728.00 | 0.42 | 0.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 127,875.00 | 0.19 | 0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 103,148.00 | 0.15 | 0.15 |
| 租赁和商务服务业 | 92,455.00 | 0.13 | 0.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 88,107.60 | 0.13 | 0.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,722.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.15 | - | 1.71 | 68,622,677.21 |
| 2025-06-30 | 99.05 | - | 2.12 | 115,951,598.83 |
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