自由现金流ETF工银(159236)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
65,194,784.83 |
114,846,800.10 |
| 其中：股票投资 |
65,194,784.83 |
114,846,800.10 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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84,146.16 |
| 资产总计 |
65,884,960.12 |
117,394,501.23 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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26,835.33 |
| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
9,022.14 |
17,358.13 |
| 应付托管费 |
3,007.42 |
5,786.06 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
265,321.34 |
1,392,922.88 |
| 负债合计 |
277,350.90 |
1,442,902.40 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
52,722,161.00 |
113,722,161.00 |
| 未分配利润 |
12,885,448.22 |
2,229,437.83 |
| 所有者权益合计 |
65,607,609.22 |
115,951,598.83 |
| 负债及所有者权益总计 |
65,884,960.12 |
117,394,501.23 |
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