工银瑞信中证全指自由现金流ETF(159236)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
23,896,812.10 |
8,344,029.62 |
| 利息合计 |
220,543.69 |
216,117.20 |
| 其中：存款利息收入 |
218,491.27 |
214,064.78 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,052.42 |
2,052.42 |
| 投资收益合计 |
18,353,564.09 |
7,750,065.70 |
| 其中：股票投资收益 |
13,935,991.19 |
4,651,725.87 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
4,417,572.90 |
3,098,339.83 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,761,705.32 |
-106,889.68 |
| 其他收入 |
560,999.00 |
484,736.40 |
| 费用 |
383,171.66 |
153,055.83 |
| 管理人报酬 |
124,549.07 |
68,613.11 |
| 基金托管费 |
41,516.44 |
22,871.03 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
217,106.08 |
61,571.62 |
| 利润总额 |
23,513,640.44 |
8,190,973.79 |
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