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港股央企红利ETF永赢(159266) |
净值：
0.9902
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：0.9902 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 1,304,500.00 | 14,740,635.41 | 4.24 |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 7,652,000.00 | 14,355,672.34 | 4.13 |
| 01088 | 中国神华 | 302,500.00 | 10,540,983.37 | 3.03 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 527,000.00 | 9,300,989.27 | 2.68 |
| 00857 | 中国石油股份 | 1,234,000.00 | 9,088,785.14 | 2.62 |
| 00939 | 建设银行 | 1,291,000.00 | 9,048,875.26 | 2.61 |
| 01883 | 中信国际电讯 | 4,191,000.00 | 8,991,029.83 | 2.59 |
| 01898 | 中煤能源 | 1,041,000.00 | 8,905,981.42 | 2.56 |
| 02388 | 中银香港 | 236,000.00 | 8,686,959.16 | 2.50 |
| 01138 | 中远海能 | 718,000.00 | 8,624,649.39 | 2.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.09 | - | 1.16 | 347,314,967.74 |
| 2026-03-31 | 99.87 | - | 0.19 | 472,347,541.12 |
| 2025-12-31 | 99.44 | - | 0.52 | 611,183,041.92 |
| 2025-09-30 | 99.35 | - | 0.10 | 769,898,181.76 |
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