港股央企红利ETF永赢(159266)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
340,682,734.97 |
607,781,868.31 |
| 其中：股票投资 |
340,682,734.97 |
607,781,868.31 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
3,548,263.44 |
45,632,686.32 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
4,641,973.00 |
1,702,362.24 |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
60,492.63 |
- |
| 资产总计 |
352,977,917.37 |
658,313,434.29 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
5,366,390.03 |
46,626,179.71 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
161,630.44 |
288,190.91 |
| 应付托管费 |
32,326.05 |
57,638.19 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
102,603.11 |
158,383.56 |
| 负债合计 |
5,662,949.63 |
47,130,392.37 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
395,710,088.00 |
615,710,088.00 |
| 未分配利润 |
-48,395,120.26 |
-4,527,046.08 |
| 所有者权益合计 |
347,314,967.74 |
611,183,041.92 |
| 负债及所有者权益总计 |
352,977,917.37 |
658,313,434.29 |
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