港股央企红利ETF永赢(159266)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-38,347,732.72 |
-6,347,768.47 |
| 利息合计 |
2,801.11 |
9,782.92 |
| 其中：存款利息收入 |
2,801.11 |
9,782.92 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
5,907,560.67 |
7,134,894.10 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,096,442.20 |
-1,852,091.40 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
8,004,002.87 |
8,986,985.50 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-45,550,332.23 |
-15,934,785.42 |
| 其他收入 |
1,292,237.73 |
2,442,339.93 |
| 费用 |
1,645,429.93 |
1,848,914.42 |
| 管理人报酬 |
1,226,533.09 |
1,328,931.22 |
| 基金托管费 |
245,306.56 |
265,786.22 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
173,590.28 |
254,196.98 |
| 利润总额 |
-39,993,162.65 |
-8,196,682.89 |
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