基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
半导体ETF南方(159325) |
净值：
0.8188
|
日增长率：
-2.65%
|
累计净值：1.6376 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 154,409.00 | 95,111,311.73 | 8.55 |
| 688012 | 中微公司 | 274,410.00 | 85,268,039.50 | 7.66 |
| 603986 | 兆易创新 | 239,300.00 | 84,280,420.00 | 7.57 |
| 688008 | 澜起科技 | 409,081.00 | 82,761,177.11 | 7.44 |
| 688981 | 中芯国际 | 727,000.00 | 81,416,730.00 | 7.32 |
| 688041 | 海光信息 | 331,751.00 | 75,241,126.80 | 6.76 |
| 688072 | 拓荆科技 | 70,640.00 | 45,209,600.00 | 4.06 |
| 300604 | 长川科技 | 158,900.00 | 38,102,631.00 | 3.42 |
| 600584 | 长电科技 | 509,700.00 | 32,763,516.00 | 2.94 |
| 688120 | 华海清科 | 141,222.00 | 32,118,119.46 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,013,239,401.79 | 91.07 | 92.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82,579,670.16 | 7.42 | 7.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,844,921.70 | 0.44 | 0.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 131,964.86 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 98.93 | - | 1.66 | 1,112,658,666.78 |
| 2026-06-30 | 99.24 | 0.01 | 2.18 | 1,625,156,837.54 |
| 2026-03-31 | 99.61 | - | 0.45 | 339,869,022.79 |
| 2025-12-31 | 99.92 | - | 0.48 | 263,693,801.61 |
| 2025-09-30 | 99.97 | - | 1.41 | 225,151,506.45 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-06-05 | - | 许荷东 | 162 | -23.68 |
| 2024-10-31 | - | 赵卓雄 | 744 | 68.22 |
| 2024-10-31 | 2026-01-30 | 何典鸿 | 456 | 69.88 |
微信公众号
证券之星APP
