半导体ETF南方(159325)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

半导体ETF南方(159325)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	876,561.96	622,783.27	3,529,922.19
存出保证金	93,371.88	202,288.53	638,062.15
交易性金融资产	263,490,150.12	157,710,181.49	140,767,942.93
其中：股票投资	263,490,150.12	157,710,181.49	140,767,942.93
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	3,008.00	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	498,914.84	501,976.61	1,651,829.21
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	265,358,172.50	159,803,654.50	147,546,900.16
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	36,664.38	19,997.13	23,856.18
应付托管费	12,221.48	6,665.68	7,952.07
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	1,615,485.03	683,853.42	1,718,076.97
负债合计	1,664,370.89	710,516.23	1,749,885.22
所有者权益
实收基金	176,460,528.00	148,460,528.00	142,460,528.00
未分配利润	87,233,273.61	10,632,610.27	3,336,486.94
所有者权益合计	263,693,801.61	159,093,138.27	145,797,014.94
负债及所有者权益总计	265,358,172.50	159,803,654.50	147,546,900.16

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