半导体ETF南方(159325)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

半导体ETF南方(159325)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	62,580,924.74	13,367,717.16	10,358,287.95
利息合计	10,976.32	5,601.73	18,000.33
其中：存款利息收入	10,976.32	5,601.73	18,000.33
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	48,294,782.83	9,085,460.11	9,125,834.78
其中：股票投资收益	47,910,115.00	9,316,890.07	9,093,140.61
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	15,849.66	15,536.91	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-87,880.35	-480,252.29	-129.49
股利收益	456,698.52	233,285.42	32,823.66
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	12,590,283.52	3,568,842.17	1,302,573.37
其他收入	1,684,882.07	707,813.15	-88,120.53
费用	544,089.11	230,220.89	120,064.80
管理人报酬	279,329.12	106,415.58	50,847.79
基金托管费	93,109.65	35,471.77	16,949.28
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	171,650.31	88,333.51	52,267.73
利润总额	62,036,835.63	13,137,496.27	10,238,223.15

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