基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家中证半导体材料设备主题ETF(159327) |
净值：
1.2181
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日增长率：
-2.61%
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累计净值：1.2181 | 2025-05-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 49,900.00 | 20,758,400.00 | 16.40 |
| 688012 | 中微公司 | 92,500.00 | 17,053,300.00 | 13.48 |
| 688126 | 沪硅产业 | 380,000.00 | 7,056,600.00 | 5.58 |
| 688120 | 华海清科 | 32,619.00 | 5,393,551.65 | 4.26 |
| 688072 | 拓荆科技 | 32,000.00 | 5,040,320.00 | 3.98 |
| 300346 | 南大光电 | 132,807.00 | 4,839,487.08 | 3.82 |
| 300604 | 长川科技 | 101,200.00 | 4,218,016.00 | 3.33 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 146,800.00 | 4,194,076.00 | 3.31 |
| 002409 | 雅克科技 | 65,500.00 | 4,059,035.00 | 3.21 |
| 000100 | TCL科技 | 833,300.00 | 3,708,185.00 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,975,254.00 | 96.39 | 97.24 |
| 房地产业 | 2,252,992.00 | 1.78 | 1.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,211,181.00 | 0.96 | 0.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.13 | - | 1.98 | 126,543,985.70 |
| 2024-12-31 | 98.86 | - | 2.37 | 146,660,814.03 |
| 2024-09-30 | 98.05 | - | 6.23 | 128,271,555.75 |
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