基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证港股通高股息投资ETF(159331) |
净值：
1.3931
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.4322 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 1,544,000.00 | 17,070,753.96 | 7.76 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 506,600.00 | 12,487,923.04 | 5.67 |
| 01308 | 海丰国际 | 416,000.00 | 11,378,798.41 | 5.17 |
| 02611 | 国泰海通 | 657,000.00 | 9,633,235.43 | 4.38 |
| 00316 | 东方海外国际 | 79,000.00 | 9,109,440.55 | 4.14 |
| 01988 | 民生银行 | 2,299,000.00 | 8,626,647.59 | 3.92 |
| 00998 | 中信银行 | 1,322,000.00 | 8,074,559.46 | 3.67 |
| 00857 | 中国石油股份 | 1,234,000.00 | 7,976,450.63 | 3.62 |
| 01088 | 中国神华 | 230,000.00 | 7,811,456.88 | 3.55 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 1,241,000.00 | 7,715,785.71 | 3.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.55 | - | 0.49 | 220,100,717.05 |
| 2025-06-30 | 97.87 | - | 10.34 | 99,048,546.57 |
| 2025-03-31 | 98.34 | - | 2.64 | 85,079,103.49 |
| 2024-12-31 | 97.31 | - | 120.52 | 157,354,631.96 |
| 2024-09-30 | 98.46 | - | 19.46 | 112,823,312.10 |
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