国泰中证港股通高股息投资ETF(159331)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
96,936,787.68 |
153,125,713.68 |
| 其中：股票投资 |
96,936,787.68 |
153,125,713.68 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
2,228.57 |
858.87 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
1,455,446.46 |
154,950.40 |
| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
108,632,874.47 |
342,926,540.79 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
8,722,454.63 |
78,073,159.81 |
| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
33,081.37 |
37,185.59 |
| 应付托管费 |
6,616.26 |
7,437.08 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
822,175.64 |
107,454,126.35 |
| 负债合计 |
9,584,327.90 |
185,571,908.83 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
79,694,179.00 |
140,694,179.00 |
| 未分配利润 |
19,354,367.57 |
16,660,452.96 |
| 所有者权益合计 |
99,048,546.57 |
157,354,631.96 |
| 负债及所有者权益总计 |
108,632,874.47 |
342,926,540.79 |
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