国泰中证港股通高股息投资ETF(159331)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
8,658,452.31 |
13,654,231.37 |
| 利息合计 |
23,275.13 |
63,247.44 |
| 其中：存款利息收入 |
23,275.13 |
61,622.49 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
4,715,117.68 |
9,322,068.53 |
| 其中：股票投资收益 |
1,777,584.42 |
6,709,928.02 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
2,937,533.26 |
2,612,140.51 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,617,294.81 |
2,076,957.81 |
| 其他收入 |
-697,235.31 |
2,191,957.59 |
| 费用 |
333,117.88 |
471,105.45 |
| 管理人报酬 |
229,886.16 |
315,257.40 |
| 基金托管费 |
45,977.28 |
63,051.49 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
57,254.44 |
92,796.56 |
| 利润总额 |
8,325,334.43 |
13,183,125.92 |
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