红利港股ETF国泰(159331)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

红利港股ETF国泰(159331)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	10,824,268.14	8,658,452.31	13,654,231.37
利息合计	27,567.22	23,275.13	63,247.44
其中：存款利息收入	27,567.22	23,275.13	61,622.49
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	12,731,797.34	4,715,117.68	9,322,068.53
其中：股票投资收益	4,653,758.38	1,777,584.42	6,709,928.02
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	8,078,038.96	2,937,533.26	2,612,140.51
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-1,973,688.56	4,617,294.81	2,076,957.81
其他收入	38,592.14	-697,235.31	2,191,957.59
费用	1,052,866.28	333,117.88	471,105.45
管理人报酬	777,170.42	229,886.16	315,257.40
基金托管费	155,434.16	45,977.28	63,051.49
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	120,261.70	57,254.44	92,796.56
利润总额	9,771,401.86	8,325,334.43	13,183,125.92

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