基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
央企红利ETF富国(159332) |
净值：
1.1943
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.2480 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 454,900.00 | 6,031,974.00 | 7.01 |
| 601872 | 招商轮船 | 167,500.00 | 2,942,975.00 | 3.42 |
| 601857 | 中国石油 | 276,600.00 | 2,400,888.00 | 2.79 |
| 601088 | 中国神华 | 58,400.00 | 2,279,936.00 | 2.65 |
| 601939 | 建设银行 | 235,100.00 | 2,264,013.00 | 2.63 |
| 601988 | 中国银行 | 393,300.00 | 2,249,676.00 | 2.62 |
| 600938 | 中国海油 | 80,500.00 | 2,185,575.00 | 2.54 |
| 600282 | 南钢股份 | 452,000.00 | 2,074,680.00 | 2.41 |
| 601328 | 交通银行 | 322,100.00 | 2,071,103.00 | 2.41 |
| 601398 | 工商银行 | 291,900.00 | 2,063,733.00 | 2.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 19,369,454.40 | 22.52 | 22.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,943,998.04 | 22.03 | 22.06 |
| 采矿业 | 14,150,270.20 | 16.45 | 16.48 |
| 制造业 | 12,603,966.35 | 14.66 | 14.68 |
| 建筑业 | 6,416,024.20 | 7.46 | 7.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,100,347.00 | 7.09 | 7.10 |
| 批发和零售业 | 4,671,651.44 | 5.43 | 5.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,675,235.00 | 3.11 | 3.12 |
| 房地产业 | 941,742.00 | 1.10 | 1.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.86 | - | 0.35 | 85,993,775.08 |
| 2026-03-31 | 99.75 | - | 0.52 | 86,611,249.58 |
| 2025-12-31 | 99.73 | - | 0.72 | 93,360,430.86 |
| 2025-09-30 | 99.68 | - | 0.76 | 62,925,569.26 |
| 2025-06-30 | 99.81 | - | 0.76 | 78,403,417.85 |
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