央企红利ETF富国(159332)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

央企红利ETF富国(159332)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,207,767.98	-419,930.71	19,572,976.61
利息合计	3,836.15	2,035.70	158,810.51
其中：存款利息收入	3,836.15	2,035.70	158,810.51
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	10,501,288.05	4,091,029.97	11,105,993.06
其中：股票投资收益	6,711,955.86	2,120,167.75	8,887,663.12
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	3,789,332.19	1,970,862.22	2,218,329.94
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-4,703,653.63	-4,775,385.63	7,255,094.33
其他收入	406,297.41	262,389.25	1,053,078.71
费用	871,950.09	507,281.11	810,651.53
管理人报酬	480,791.72	288,846.77	528,242.38
基金托管费	96,158.37	57,769.38	105,648.49
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	295,000.00	160,664.96	176,760.66
利润总额	5,335,817.89	-927,211.82	18,762,325.08

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